2021年第三季度易方达科顺定开混合(LOF)基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2021年第三季度易方达科顺定开混合(LOF)基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的易方达科顺定开混合(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.9755，最新单位净值1.9755，净值增长率跌1.35%，最新估值2.0025。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达科顺定开混合(LOF)（161132）基金资产配置详情如下，合计净资产5.7亿元，股票占净比90.50%，债券占净比0.10%，现金占净比9.60%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产5.94亿，其中，股票投资5.93亿，债券投资62.78万，应收利息6475.89，资产总计6.52亿。

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