易方达安悦超短债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？

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基金市场表现

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.0124，累计净值1.0914，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0123。

易方达安悦超短债债券A基金成立以来收益9.44%，今年以来收益2.71%，近一月收益0.26%，近一年收益3.24%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达安悦超短债债券A基金（006662）持有债券21首钢SCP007（占5.56%），持仓市值为1.3亿；债券19汇金MTN011（占4.31%），持仓市值为1.01亿；债券21首创集SCP003（占4.29%），持仓市值为1亿等。

基金财务费用

易方达安悦超短债债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计669.49元，其中管理人报酬166.31元，托管费41.58元，交易费3.93元，销售服务费31.38元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。