中融中证银行指数(LOF)基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？

中融中证银行指数(LOF)基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日中融中证银行指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，中融中证银行指数(LOF)最新公布单位净值1.093，累计净值1.093，净值增长率涨2.53%，最新估值1.066。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润亏0.02元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中融银行指数分级基金资产总计4728.01万元，银行存款366.46万元，结算备付金2516.88元，存出保证金3.24万元，交易性金融资产4337.42万元，其中交易性金融资产方面：股票投资4337.42万元。

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