2022年第一季度汇安裕兴12个月定开纯债债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2022年第一季度汇安裕兴12个月定开纯债债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的4月22日汇安裕兴12个月定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0092，累计净值1.0212，最新估值1.0089，净值增长率涨0.03%。

汇安裕兴12个月定开纯债债券（012796）成立以来收益2.12%，今年以来收益0.87%，近一月收益0.32%，近三月收益0.21%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，汇安裕兴12个月定开纯债债券（012796）基金资产配置详情如下，债券占净比96.21%，现金占净比0.20%，合计净资产30.3亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。