6月24日华安中证细分医药ETF最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？

6月24日华安中证细分医药ETF最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月24日华安中证细分医药ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.5700，累计净值1.7100，最新估值0.554，净值增长率涨2.89%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利516.77万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.21元，期末基金资产净值1.51亿元，期末单位基金资产净值2.51元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华安中证细分医药ETF（512120）基金资产配置详情如下，合计净资产2.27亿元，股票占净比98.29%，债券占净比0.10%，现金占净比1.81%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。