12月3日国富美元债定期债券(QDII)累计净值为1.0721元，基金基本费率是多少？

12月3日国富美元债定期债券(QDII)累计净值为1.0721元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月3日国富美元债定期债券(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，国富美元债定期债券(QDII)（003972）累计净值1.0721，最新公布单位净值1.0001，净值增长率跌0.52%，最新估值1.0053。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利205.7万元，基金本期净收益盈利418.66万元，期末基金资产净值2.25亿元，期末单位基金资产净值1.07元。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额100元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。