中金MSCI质量指数A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

中金MSCI质量指数A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的中金MSCI质量指数A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月20日，中金MSCI质量指数A最新市场表现：单位净值2.0308，累计净值2.0308，最新估值1.9745，净值增长率涨2.85%。

自基金成立以来收益103.08%，今年以来下降22.5%，近一年下降27.65%，近三年收益57.99%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，中金MSCI质量指数A（006341）持有债券：债券20国债11（债券代码：019641）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国债16（债券代码：019664）等，持仓比分别2.16%、2.09%、0.85%等，持仓市值845.28万、817.95万、333.28万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1982.05万，所有者权益合计5.72亿，负债和所有者权益总计5.92亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。