2021年第二季度光大保德信安泽债券A基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的4月1日光大保德信安泽债券A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,光大保德信安泽债券A(005656)基金资产配置详情如下,合计净资产9.07亿元,股票占净比18.70%,债券占净比84.44%,现金占净比1.96%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,基金行业配置合计为18.70%,同类平均为14.16%,比同类配置多4.54%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置13.26%,同类平均9.92%,比同类配置多3.34%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.29%,同类平均0.92%,比同类配置多2.37%;金融业行业基金配置1.29%,同类平均1.85%,比同类配置少0.56%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,光大保德信安泽债券A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:江苏银行本期累计买入金额为5265.13万元,占期初基金资产净值比例为1.28%;上汽集团本期累计买入金额为2772.34万元,占期初基金资产净值比例为0.67%;招商证券本期累计买入金额为2538.39万元,占期初基金资产净值比例为0.62%;泸州老窖本期累计买入金额为2498万元,占期初基金资产净值比例为0.61%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,光大保德信安泽债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:工商银行(601398),占期初基金资产净值比例为1.29%,本期累计卖出金额为5342万元;三一重工(600031),占期初基金资产净值比例为0.67%,本期累计卖出金额为2773.82万元;TCL科技(000100),占期初基金资产净值比例为0.66%,本期累计卖出金额为2718.42万元;招商银行(600036),占期初基金资产净值比例为0.63%,本期累计卖出金额为2594.86万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,光大保德信安泽债券A(005656)持有股票基金:东南网架(002135)、大族激光(002008)、恒生电子(600570)等,持仓比分别0.95%、0.94%、0.87%等,持股数分别为121.18万、32.23万、19.76万,持仓市值1233.61万、1219.26万、1131.85万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,光大保德信安泽债券A(005656)持有债券:债券19华润MTN005(债券代码:101900950)、债券长集转债(债券代码:128105)、债券无锡转债(债券代码:110043)、债券龙净转债(债券代码:110068)等,持仓比分别7.79%、0.45%、0.44%、0.42%等,持仓市值1.01亿、576.96万、563.22万、537.33万等。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。
全基金规模变动
截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。
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