大成惠利纯债债券基金什么时候能赎回?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-12-07 02:45:00
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鬓发染霜的宁
2021-12-07 02:45:00

大成惠利纯债债券基金什么时候能赎回?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的大成惠利纯债债券基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日,大成惠利纯债债券(003574)最新单位净值1.0344,累计净值1.1962,净值增长率涨0.18%,最新估值1.0325。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,大成惠利纯债债券扣除费用合计607.61万元,其中具体费用方面,管理人报酬230.39万元,托管费230.39万元,交易费用2.56万元,利息支出274.97万元,卖出回购金融资产支出274.97万元,其他费用12.66万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

太平洋证券
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