11月5日工银添利债券A一个月来收益0.72%，该基金分红负债是什么情况？

11月5日工银添利债券A一个月来收益0.72%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日工银添利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，工银添利债券A最新市场表现：公布单位净值1.3826，累计净值1.9396，最新估值1.3815，净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌幅

工银添利债券A成立以来收益120.95%，近一月收益0.72%，近一年收益4.75%，近三年收益15.79%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计7104.26万，所有者权益合计1.85亿，负债和所有者权益总计2.56亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。