12月14日中欧匠心两年持有期混合C累计净值为1.7234元，该基金分红负债是什么情况？

12月14日中欧匠心两年持有期混合C累计净值为1.7234元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月14日中欧匠心两年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金累计净值1.7234，最新单位净值1.5654，净值增长率跌0.79%，最新估值1.5779。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值6.7亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3459.84万，所有者权益合计68.63亿，负债和所有者权益总计68.97亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。