4月1日易方达科润混合(LOF)累计净值为0.9454元，该基金分红负债是什么情况？

4月1日易方达科润混合(LOF)累计净值为0.9454元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月1日易方达科润混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达科润混合(LOF)（161131）截至4月1日，最新单位净值0.9454，累计净值0.9454，最新估值0.9399，净值增长率涨0.59%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利10.96亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值285.2亿元，期末单位基金资产净值1.17元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金244.6亿，未分配利润40.6亿，所有者权益合计285.2亿。

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