11月25日诺安积极回报混合A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

2021-11-26 19:49:00
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纪后做启的水煮鱼
2021-11-26 19:49:00

11月25日诺安积极回报混合A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的截至11月25日诺安积极回报混合A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

诺安积极回报混合A(001706)截至11月25日,最新市场表现:单位净值2.064,累计净值2.064,最新估值2.07,净值增长率跌0.29%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1081.47万元,基金本期净收益盈利4572.99万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.16元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产7980.79万,其中,股票投资7980.79万,应收利息1665.38,应收申购款3.59万,资产总计8679.95万。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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