国泰丰祺纯债债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

国泰丰祺纯债债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月3日国泰丰祺纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰丰祺纯债债券截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.0444，累计净值1.0954，最新估值1.0446，净值增长率跌0.02%。

国泰丰祺纯债债券（006116）近一周下降0.1%，近一月收益0.37%，近三月收益0.5%，近一年收益4.28%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5243.04万，未分配利润139.23万，所有者权益合计5382.28万。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。