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卷松短发的海龟
2021-12-06 22:06:00
12月3日汇安成长优选混合C最新净值是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是为您整理的12月3日汇安成长优选混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
汇安成长优选混合C(005551)截至12月3日,最新市场表现:公布单位净值1.5034,累计净值1.5034,最新估值1.4916,净值增长率涨0.79%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利287.49万元,基金本期净收益盈利491.86万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.07元,期末单位基金资产净值1.63元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,汇安成长优选混合C基金资产总计1.97亿元,银行存款1294.32万元,结算备付金138.12万元,存出保证金6.38万元,交易性金融资产1.82亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.82亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
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