12月16日大成深证成长40ETF联接累计净值为1.514元，该基金分红负债是什么情况？

12月16日大成深证成长40ETF联接累计净值为1.514元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月16日大成深证成长40ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月16日，累计净值1.514，最新市场表现：单位净值1.514，净值增长率涨0.53%，最新估值1.506。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1962.66万元，基金本期净收益盈利579.83万元，期末基金资产净值1.44亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8694.63万，未分配利润5688.22万，所有者权益合计1.44亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。