中加纯债定开债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

中加纯债定开债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的4月15日中加纯债定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加纯债定开债券A截至4月15日，累计净值1.2007，最新公布单位净值1.0459，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0445。

中加纯债定开债券A成立以来收益21.55%，近一月收益0.58%，近一年收益4.39%，近三年收益11.98%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计15.61亿，所有者权益合计87.1亿，负债和所有者权益总计102.7亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。