易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金什么时候能赎回?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-04-15 13:29:00
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孙浩
2022-04-15 13:29:00

易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金什么时候能赎回?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A(007525)截至4月14日,累计净值1.1162,最新单位净值1.0072,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0068。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,易方达年年恒夏纯债一年定开债券收入合计6515.42万元:利息收入5610.94万元,其中利息收入方面,存款利息收入55.57万元,债券利息收入5095.72万元,资产支持证券利息收入元448.78万元。投资亏441.15万元,公允价值变动收益1345.62万元,其他收入149.56元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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