11月25日易方达中债3-5年国开行债券指数C累计净值为1.0999元，2020年度资产负债是什么情况？

11月25日易方达中债3-5年国开行债券指数C累计净值为1.0999元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日易方达中债3-5年国开行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金累计净值1.0999，最新市场表现：公布单位净值1.0079，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0077。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利21.05万元。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达中债3-5年国开行债券指数C基金负债合计2.44亿元，卖出回购金融资产款2.43亿元，应付管理人报酬34.01万元，应付托管费11.34万元，应付销售服务费1.25万元，应付利息8052.12元，其他负债38.83万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。