11月5日易方达沪深300非银ETF联接A基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-11-06 19:27:00
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苍绍
2021-11-06 19:27:00

11月5日易方达沪深300非银ETF联接A基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的11月5日易方达沪深300非银ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,易方达沪深300非银ETF联接A(000950)累计净值0.9551,最新公布单位净值0.9551,净值增长率跌0.12%,最新估值0.9562。

基金阶段涨跌幅

易方达沪深300非银ETF联接基金成立以来下降4.49%,今年以来下降18.4%,近一月下降2.53%,近一年下降15.14%,近三年收益17.28%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,易方达沪深300非银ETF联接扣除费用合计135.08万元,其中具体费用方面,管理人报酬23.45万元,托管费23.45万元,销售服务费15.77万元,交易费用64.2万元,其他费用9.95万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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