11月12日中加瑞利纯债债券C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

中加瑞利纯债债券C（006454）截至11月12日，最新单位净值1.0606，累计净值1.0821，最新估值1.0604，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

中加瑞利纯债债券C（006454）近一周收益0.02%，近一月收益0.37%，近三月收益0.42%，近一年收益3.66%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款77.96万，交易性金融资产5.65亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。