11月25日金鹰添裕纯债债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？

11月25日金鹰添裕纯债债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月25日金鹰添裕纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰添裕纯债债券A（003733）市场表现：截至11月25日，累计净值1.1623，最新单位净值1.0383，最新估值1.0383。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2835.04元，基金本期净收益盈利123.47元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值146.5万元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，金鹰添裕纯债债券（003733）基金资产配置详情如下，合计净资产100万元，债券占净比92.69%，现金占净比7.16%。

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