回答详情

眼睛有神的婷
2021-12-06 22:20:00
永赢同利债券A买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的12月3日永赢同利债券A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,永赢同利债券A最新市场表现:公布单位净值1.0209,累计净值1.0602,最新估值1.0208,净值增长率涨0.01%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,永赢同利债券A持有详情,机构投资者持有1.53亿份额,机构投资者持有占100.00%,总份额1.53亿份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,永赢同利债券A扣除费用合计516.84万元,其中具体费用方面,管理人报酬234.68万元,托管费234.68万元,销售服务费3.62元,交易费用3100元,利息支出186.64万元,卖出回购金融资产支出186.64万元,其他费用12.14万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
最新回答
2025-07-28 14:15:15
2025-07-28 14:15:07
2025-07-28 14:15:00
2025-07-28 14:14:52
2025-07-28 14:14:45
2025-07-28 11:39:32