2021年第二季度易方达沪深300医药ETF基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？

2021年第二季度易方达沪深300医药ETF基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月18日易方达沪深300医药ETF基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达沪深300医药ETF（512010）基金资产配置详情如下，合计净资产42.35亿元，股票占净比99.35%，现金占净比1.06%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达沪深300医药ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业（63.02%）、科学研究和技术服务业（19.22%）、卫生和社会工作（13.07%），同类平均分别为51.37%、2.74%、2.58%，比同类配置分别为多11.65%、多16.48%、多10.49%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达沪深300医药ETF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：长春高新（000661）、华兰生物（002007）、凯莱英（002821），本期累计买入金额分别为1.6亿元、5473.22万元、4599.35万元，占期初基金资产净值比例分别为7.10%、2.43%、2.04%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达沪深300医药ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：长春高新、凯莱英、恒瑞医药、乐普医疗，本期累计卖出金额分别为1.87亿元、5603.22万元、5013.54万元、4965.03万元，占期初基金资产净值比例分别为8.30%、2.49%、2.23%、2.21%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达沪深300医药ETF（512010）持有股票基金：药明康德（603259）、恒瑞医药（600276）、爱尔眼科（300015）等，持仓比分别13.72%、11.26%、7.22%等，持股数分别为380.17万、949.38万、572.64万，持仓市值5.81亿、4.77亿、3.06亿等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达沪深300医药ETF基金（512010）持有债券南银转债（占0.02%），持仓市值为58.2万；债券健帆转债（占0.02%），持仓市值为40.91万等。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬544.76元，托管费108.95元，交易费293.01元，基金费用合计992.43元。

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