2021年第二季度交银国证新能源指数(LOF)A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月11日交银国证新能源指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，交银国证新能源指数分级（164905）基金资产配置详情如下，合计净资产5.96亿元，股票占净比94.51%，现金占净比6.21%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，交银国证新能源指数分级基金行业配置前三行业详情如下：制造业（87.41%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.48%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.60%），同类平均分别为50.92%、2.55%、5.87%，比同类配置分别为多36.49%、多0.93%、少3.27%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，交银国证新能源指数分级基金发生重大买入变动，买入变动股票有：宁德时代（300750）本期累计买入金额为4823.01万元，占期初基金资产净值比例为14.05%；华友钴业（603799）本期累计买入金额为472.12万元，占期初基金资产净值比例为1.38%；中环股份（002129）本期累计买入金额为455.69万元，占期初基金资产净值比例为1.33%；国电南瑞（600406）本期累计买入金额为411.09万元，占期初基金资产净值比例为1.20%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，交银国证新能源指数分级基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：宁德时代、太阳能、大洋电机、金力永磁，本期累计卖出金额分别为1256.71万元、456.74万元、456.73万元、452.44万元，占期初基金资产净值比例分别为3.66%、1.33%、1.33%、1.32%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，交银国证新能源指数分级（164905）持有股票基金：宁德时代、隆基股份、比亚迪等，持仓比分别13.61%、10.08%、6.01%等，持股数分别为15.43万、72.84万、14.37万，持仓市值8112.01万、6008.1万、3584.93万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，交银国证新能源指数分级基金（164905）持有债券节能转债（占0.05%），持仓市值为23.3万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款399.14万，应付赎回款1434.73万，应付管理人报酬31.83万，应付托管费7万，应付交易费用10.39万，负债合计1901.02万。
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