2021年第二季度易方达深证100ETF联接C有什么重大买入?该基金分红负债是什么情况?

2021-11-12 18:02:00
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嘴巴橛着的橡皮擦
2021-11-12 18:02:00

2021年第二季度易方达深证100ETF联接C有什么重大买入?该基金分红负债是什么情况?为您整理的易方达深证100ETF联接C基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。

基金市场表现方面

易方达深证100ETF联接C(004742)截至11月11日,最新公布单位净值1.9091,累计净值1.9091,最新估值1.8812,净值增长率涨1.48%。

易方达深证100ETF联接C(基金代码:004742)成立以来收益87.63%,今年以来收益0.33%,近一月收益2.44%,近一年收益8.02%,近三年收益116.26%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度,易方达深证100ETF联接C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:五粮液(000858)、平安银行(000001)、泸州老窖(000568)、比亚迪(002594),占期初基金资产净值比例分别为0.72%、0.26%、0.26%、0.25%,本期累计买入金额分别为1393.34万元、510.71万元、499.11万元、491.57万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,应付证券清算款6.92万,应付赎回款836.61万,应付管理人报酬7万,应付托管费1.4万,应付销售服务费4.25万,应付交易费用6.44万,应交税费40.93万,负债合计936.25万。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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