2021年第三季度易方达纯债债券C基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?

2021-12-24 16:51:00
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粗密头发的美
2021-12-24 16:51:00

2021年第三季度易方达纯债债券C基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的易方达纯债债券C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日,该基金最新公布单位净值1.1085,累计净值1.4385,最新估值1.1082,净值增长率涨0.03%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,易方达纯债债券C(110038)基金资产配置详情如下,合计净资产52.95亿元,债券占净比107.68%,现金占净比2.11%。

基金2020年利润

截至2020年,易方达纯债债券C收入合计1.62亿元:利息收入2.85亿元,其中利息收入方面,存款利息收入184.47万元,债券利息收入2.75亿元,资产支持证券利息收入828.33万元。投资收益负6016.78万元,其中投资收益方面,债券投资收益负6095.32万元,资产支持证券投资收益78.54万元。公允价值变动收益负6818.91万元,其他收入529.3万元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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