招商中小盘精选混合最新净值跌幅达0.1%，2021年第二季度基金负债是什么情况？

招商中小盘精选混合最新净值跌幅达0.1%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日招商中小盘精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，招商中小盘精选混合（217013）最新市场表现：公布单位净值3.915，累计净值3.915，净值增长率跌0.1%，最新估值3.919。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利1.03元，期末基金资产净值3.55亿元，期末单位基金资产净值4.23元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，招商中小盘精选混合基金资产总计3.63亿元，银行存款2756.59万元，结算备付金125.54万元，存出保证金8.06万元，交易性金融资产3.21亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.16亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。