11月5日易方达新丝路混合近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

11月5日易方达新丝路混合近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日易方达新丝路混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新丝路混合（001373）截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值2.008，累计净值2.008，最新估值2.049，净值增长率跌2%。

基金阶段涨跌幅

易方达新丝路混合（001373）成立以来收益100.8%，今年以来收益13%，近一月收益1.52%，近三月下降2.05%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款2345.45万，应付赎回款3361.3万，应付管理人报酬575.21万，应付托管费95.87万，应付交易费用295.57万，应交税费13.44，负债合计6687.21万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。