11月12日天弘安怡30天滚动持有债券近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？

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基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.0209，最新公布单位净值1.0209，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0208。

基金阶段涨跌幅

天弘安怡30天滚动持有债券（012265）近一周收益0.06%，近一月收益0.28%，近三月收益0.76%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计589.38元，其中管理人报酬375.11元，占比63.64%；托管费62.52元，占比10.61%；交易费141.43元，占比24.00%；销售服务费0.04元，占比0.01%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。