华安媒体互联网混合基金怎么样?2021年第二季度基金有那些财务费用?

2021-11-19 10:02:00
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华安媒体互联网混合基金怎么样?2021年第二季度基金有那些财务费用?为您整理的11月18日华安媒体互联网混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华安媒体互联网混合A截至11月18日,累计净值3.162,最新单位净值3.162,净值增长率跌0.6%,最新估值3.181。

自基金成立以来收益216.2%,今年以来收益32.41%,近一年收益30.5%,近三年收益190.09%。

基金财务费用

截至2021年第二季度,基金费用合计7035.77元,其中管理人报酬占比50.44%;托管费占比8.41%;交易费占比40.97%。

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