11月11日上银中债1-3年国开行债券指数基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-11-12 19:36:00
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2021-11-12 19:36:00

11月11日上银中债1-3年国开行债券指数基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的11月11日上银中债1-3年国开行债券指数基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日,上银中债1-3年国开行债券指数累计净值1.0408,最新公布单位净值1.0408,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0409。

基金季度利润

自基金成立以来收益4.09%,今年以来收益2.93%,近一年收益3.82%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,上银中债1-3年国开行债券指数收入合计5945.84万元:利息收入6375万元,其中利息收入方面,存款利息收入4306.01元,债券利息收入6284.04万元。投资亏436.84万元,其中投资收益方面,债券投资亏436.84万元。公允价值变动收益7.68万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

太平洋证券
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