12月23日诺安鼎利混合A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

12月23日诺安鼎利混合A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月23日诺安鼎利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金累计净值1.2213，最新单位净值1.2213，净值增长率跌0.03%，最新估值1.2216。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益22.13%，今年以来收益4.34%，近一月收益1.29%，近一年收益5.69%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计15.66万，所有者权益合计1626.12万，负债和所有者权益总计1641.78万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。