4月22日平安合韵债券最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？

4月22日平安合韵债券最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月22日平安合韵债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安合韵债券截至4月22日，最新公布单位净值1.0256，累计净值1.1516，最新估值1.0253，净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4293.93万元，期末基金资产净值9.04亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，平安合韵债券（005077）基金资产配置详情如下，合计净资产5.18亿元，债券占净比136.22%，现金占净比0.14%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。