2022年第一季度平安中证5-10年期国债活跃券ETF基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2022年第一季度平安中证5-10年期国债活跃券ETF基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的平安中证5-10年期国债活跃券ETF基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，平安中证5-10年期国债活跃券ETF（511020）最新公布单位净值106.0580，累计净值1.1136，净值增长率涨0.03%，最新估值106.031。

基金资产配置

截至2022年第一季度，平安中证5-10年期国债活跃券ETF（511020）基金资产配置详情如下，合计净资产11.78亿元，债券占净比97.12%，现金占净比1.47%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计58.19万，所有者权益合计11.88亿，负债和所有者权益总计11.88亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。