1月10日大成惠福纯债债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

1月10日大成惠福纯债债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月10日大成惠福纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月10日，大成惠福纯债债券（006812）累计净值1.0706，最新公布单位净值1.0506，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0497。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利240.24万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值3.05亿元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计5427.44万，所有者权益合计3.05亿，负债和所有者权益总计3.59亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。