信达澳银安益纯债债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？

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基金市场表现

信达澳银安益纯债债券截至11月19日市场表现：累计净值1.1324，最新单位净值1.0433，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0434。

信达澳银安益纯债债券（004838）近一周收益0.08%，近一月收益0.62%，近三月收益0.4%，近一年收益4.58%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，信达澳银安益纯债债券基金（004838）持有债券18国开04（占10.51%），持仓市值为2058.6万；债券21国开15（占10.15%），持仓市值为1987万；债券20申证08（占7.77%），持仓市值为1521.9万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，信达澳银安益纯债债券基金资产总计2.5亿元，银行存款112.76万元，结算备付金8.94万元，存出保证金7934.77元，交易性金融资产2.11亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。