万家量化睿选混合最新净值涨幅达1.03%，2021年第二季度基金负债是什么情况？

万家量化睿选混合最新净值涨幅达1.03%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日万家量化睿选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.4326，最新公布单位净值1.4326，净值增长率涨1.03%，最新估值1.418。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.41元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，万家量化睿选混合基金资产总计2358.72万元，银行存款503.83万元，结算备付金3034.68元，存出保证金2297.5元，交易性金融资产1503.97万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1503.97万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。