11月12日鑫元永利债券最新单位净值为1.0327元，2021年第三季度基金资产怎么配置？

11月12日鑫元永利债券最新单位净值为1.0327元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月12日鑫元永利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，鑫元永利债券最新单位净值1.0327，累计净值1.0527，最新估值1.0326，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利146.87万元，基金本期净收益盈利195.15万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鑫元永利债券（005497）基金资产配置详情如下，合计净资产19.93亿元，债券占净比126.26%，现金占净比0.49%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。