11月5日浦银安盛中证高股息ETF联接A一年来收益5.76%，该基金分红负债是什么情况？

11月5日浦银安盛中证高股息ETF联接A一年来收益5.76%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日浦银安盛中证高股息ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛中证高股息ETF联接A截至11月5日，累计净值1.337，最新公布单位净值1.337，净值增长率跌0.61%，最新估值1.3452。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益34.52%，今年以来收益7.07%，近一月下降0.68%，近一年收益5.76%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产865.62万，其中，资产支持证券投资865.62万，应收利息135.03，应收申购款3065.14，资产总计971万。

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