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郁企鹅
2021-11-09 11:23:00
麒麟转债价值怎么样 127050麒麟转债申购资料一览，下文就随小编来简单的了解一下吧。
证券代码：002984 证券简称：森麒麟
本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2021年11月11日（T日）， 网上申购时间为T日9:15～11:30，13:00～15:00。
本次共发行人民币219，893.91万元可转债，每张面值为人民币100元，共计21，989，391 张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“麒麟转债”，债券代码为“127050”。
| 债券代码 | 127050 | 债券简称 | 麒麟转债 |
| 申购代码 | 072984 | 申购简称 | 麒麟发债 |
| 原股东配售认购代码 | 082984 | 原股东配售认购简称 | 麒麟配债 |
| 原股东股权登记日 | 2021-11-10 | 原股东每股配售额(元/股) | 3.3847 |
| 正股代码 | 002984 | 正股简称 | 森麒麟 |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 21.99 |
| 申购日期 | 2021-11-11 周四 | 申购上限(万元) | 100 |
| 发行对象 | (1)公司原股东:发行公告公布的股权登记日(即2021年11月10日,T-1日)收市后登记在册的公司所有股东。(2)一般社会公众投资者:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 | ||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | ||
| 发行备注 | 本次发行的麒麟转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 | ||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 37.30 | 正股市净率 | 3.96 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 34.85 | |
| 转股价值 | 107.00 | 转股溢价率 | -6.54% | |
| 回售触发价 | 24.40 | 强赎触发价 | 45.31 | |
| 转股开始日 | 2022年05月17日 | 转股结束日 | 2027年11月10日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 21.99 |
| 债券年度 | 2021 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-11-11 | 止息日 | 2027-11-10 | |
| 到期日 | 2027-11-11 | 每年付息日 | 11-11 | |
| 利率说明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2021-11-11 周四 | 中签号公布日期 | 2021-11-15 周一 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - | |
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