福建国有企业债6个月定期开放债券A基金什么时候能赎回?2021年第三季度基金资产怎么配置?

2021-11-12 19:24:00
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怒目横眉的热带鱼
2021-11-12 19:24:00

福建国有企业债6个月定期开放债券A基金什么时候能赎回?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的福建国有企业债6个月定期开放债券A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,福建国有企业债6个月定期开放债券A累计净值1.1084,最新公布单位净值1.0513,净值增长率涨0.36%,最新估值1.0475。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,福建国有企业债6个月定期开放债(006846)基金资产配置详情如下,合计净资产5.82亿元,债券占净比147.10%,现金占净比4.20%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

太平洋证券
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