2021年11月12日年大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金持股人结构一览,2021年第二季度基金有那些财务费用?
2021-11-12 18:39:00
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双目凝滞的翠
2021-11-12 18:39:00
2021年11月12日年大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金持股人结构一览,2021年第二季度基金有那些财务费用?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,大成养老2040三年持有混合(FOF)A持有详情,机构投资者持有占20.20%,机构投资者持有500万份额,个人投资者持有占79.80%,个人投资者持有1960万份额,总份额2460万份。
基金市场表现方面
截至11月9日,大成养老2040三年持有混合(FOF)A(007297)累计净值1.4255,最新单位净值1.4255,净值增长率涨0.56%,最新估值1.4176。
基金财务费用
截至2021年第二季度,管理人报酬182.46元,托管费24.05元,交易费76.52元,销售服务费6.14元,基金费用合计300.19元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
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