2021年11月30日年中加心悦混合A基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？

2021年11月30日年中加心悦混合A基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中加心悦混合A持有详情，总份额1550万份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1550万份额。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新单位净值1.1242，累计净值1.1272，最新估值1.1203，净值增长率涨0.35%。

2020年度资产负债

截至2020年，中加心悦混合A基金负债合计19.65万元，应付管理人报酬8.61万元，应付托管费1.43万元，应付税费1.07万元，其他负债6.9万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。