国寿安保泰弘纯债债券基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？

国寿安保泰弘纯债债券基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的12月1日国寿安保泰弘纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月1日，最新市场表现：单位净值1.0774，累计净值1.0774，最新估值1.0772，净值增长率涨0.02%。

国寿安保泰弘纯债债券基金成立以来收益7.74%，今年以来收益3.39%，近一月收益0.39%，近一年收益4.05%。

基金财务费用

国寿安保泰弘纯债债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计488.91元，其中管理人报酬占比63.74%；托管费占比21.25%；交易费占比0.04%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。