申万菱信量化小盘股票(LOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

申万菱信量化小盘股票(LOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月5日申万菱信量化小盘股票(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，申万菱信量化小盘股票(LOF)A（163110）最新单位净值2.3688，累计净值3.4524，最新估值2.3954，净值增长率跌1.11%。

申万菱信量化小盘股票(LOF)成立以来收益305.98%，近一月下降2.95%，近一年收益13.91%，近三年收益85.74%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.25亿，未分配利润3.01亿，所有者权益合计5.26亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。