前海开源沪港深非周期股票C最新净值涨幅达0.26%，2020年度资产负债是什么情况？

前海开源沪港深非周期股票C最新净值涨幅达0.26%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日前海开源沪港深非周期股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，前海开源沪港深非周期股票C累计净值1.3368，最新公布单位净值1.3368，净值增长率涨0.26%，最新估值1.3334。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利108.31万元，基金本期净收益盈利22.53万元，期末基金资产净值866.46万元，期末单位基金资产净值1.64元。

2020年度资产负债

截至2020年，前海开源沪港深非周期股票C基金资产总计6486.86万元，银行存款885.13万元，存出保证金36.81万元，交易性金融资产5512.79万元，其中交易性金融资产方面：股票投资5512.79万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。