7月6日大成惠祥纯债债券最新单位净值为1.0175元，该基金分红负债是什么情况？

7月6日大成惠祥纯债债券最新单位净值为1.0175元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的7月6日大成惠祥纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 大成惠祥纯债债券（004117）7月6日净值涨0.02%。当前基金单位净值为1.0175元，累计净值为1.1930元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1622.75万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金20.01亿，未分配利润1273.36万，所有者权益合计20.13亿。

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