11月5日国泰信利三个月定期开放债券累计净值为1.0952元，2021年第三季度基金资产怎么配置？

11月5日国泰信利三个月定期开放债券累计净值为1.0952元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日国泰信利三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，国泰信利三个月定期开放债券最新单位净值1.0746，累计净值1.0952，净值增长率涨0.25%，最新估值1.0719。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2448.38万元，基金本期净收益盈利2435.38万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰信利三个月定期开放债券（006782）基金资产配置详情如下，债券占净比103.20%，现金占净比0.37%，合计净资产21.92亿元。

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