11月5日易方达瑞祥混合I最新净值是多少？基金基本费率是多少？

11月5日易方达瑞祥混合I最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日易方达瑞祥混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.395，最新公布单位净值1.342，净值增长率跌0.07%，最新估值1.343。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1329.34万元，基金本期净收益盈利1314.23万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值7.59亿元，期末单位基金资产净值1.37元。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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